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稀土价格大幅反弹!全球下游需求旺盛,供应仍存缺口,这些A股公司获机构扎堆关注

加入日期:2023-9-17 8:43:52

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-9-17 8:43:52讯:

(原标题:旺季来临,稀土价格大幅反弹!全球下游需求旺盛,供应仍存缺口,这些A股公司获机构扎堆关注)

受十一节前备货影响,稀土行业往往9月起下游逐渐进入旺季。

中国稀土行业协会发布的稀土价格指数显示,自9月份以来,稀土价格指数持续上涨,9月13日已回升至227.97点,较月初的217.5点上涨4.8%。轻稀土方面,9月13日氧化镨钕市场均价为53.3万元/吨,较9月1日均价上涨6.6%。

事实上,稀土价格指数自今年7月11日触底以来,一直呈稳定上涨趋势。截至9月13日,稀土价格指数较7月11日的年内低点已上涨21.63%,回升势态明显。

据生意社监测,多个与稀土相关的品种近期价格明显反弹。截至9月15日,镨钕合金价格达到64.5万元/吨,相比月初上涨5.31%;氧化钕价格达到53.75万元/吨,相比月初上涨5.39%;氧化镨基准价为52.75万元/吨,相比月初上涨3.94%;镨钕氧化物价格为52.5万元/吨,相比月初上涨4.48%;氧化镝价格为260万元/吨,相比月初上涨5.26%。

证券时报·数据宝统计,与近3个月低点相比,镨钕氧化物价格反弹幅度达到17.32%,氧化镝价格反弹28.71%,氧化钕反弹幅度为17.49%,氧化镨价格反弹14.05%,镨钕合金反弹18.89%。

上海有色网(SMM)稀土分析师杨佳文分析称,7月份以来,受厂商工厂搬迁、设备调试等因素影响,供给端有所缩减,叠加8月份大厂开启招标导致稀土行业供需基本面有所改善,从而推涨了稀土价格。

全球需求潜力十足,稀土供应仍存缺口

稀土由于独特的电子层结构和耐热特性,在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁新材料等领域都得到了广泛的应用。全球稀土消费量35%来自稀土永磁材料,该领域约占91%的消费价值。稀土永磁材料受益于新能源汽车、风电机、变频家电、工业电机、工业机器人、电动车、消费电子、传统汽车EPS等领域的驱动,其供需矛盾在全球“碳中和”行动下将越发尖锐。

德邦证券研报显示,据阿拉弗拉资源公司报告,为支撑全球“碳中和”等低碳转型目标,稀土镨、钕元素的需求将由2020年5万吨左右增长到2030年的10万吨左右,2030年供需缺口高达4.7万吨,这将导致全球稀土供应产能不足、储量不够及贸易中断等风险。

华泰证券认为,受十一节前备货影响,往往9月起下游逐渐进入旺季,供给扰动叠加需求有望复苏,预计短期稀土价格有望震荡走强。考虑到2023年第二批配额尚未下达,且配额对国内供需格局影响较大,后续需关注第二批配额制定情况。长期看,以人形机器人为代表的新领域有望持续拉动稀土下游需求增长。

机构扎堆关注这些股

数据宝统计,今年上半年,A股稀土永磁概念股整体业绩较为平淡;超七成概念股上半年净利润亏损或同比下降,其中宁波韵升大地熊科恒股份净利润为亏损状态。

宁波韵升为例,上半年公司净利润亏损1.87亿元。报告期内,公司主要稀土原材料价格持续下跌,导致公司钕铁硼永磁材料成品销售均价下降。此外,下游新能源汽车应用领域市场增速放缓,消费电子、工业及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响,行业内竞争加剧,导致公司毛利率下降,净利润下降。同时基于稀土原材料价格下跌情况,对存货计提减值准备1.72亿元。

横店东磁大洋电机正海磁材银河磁体安泰科技中色股份等股上半年净利润实现正增长。

其中,横店东磁净利润增速排在首位,公司上半年实现盈利12.12亿元,同比增长52.03%。报告期内,光伏产业全球市场需求总体向好,新增装机持续增长,公司光伏组件出货量同比实现较大幅度增长。

从机构关注度来看,目前机构评级家数最多的是金力永磁,共25家机构给予该股“积极型”评级。其次是厦门钨业北方稀土横店东磁等。

根据5家以上机构一致预测,今明两年机构预测净利润增速均超20%的概念股仅广晟有色厦门钨业横店东磁

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