2010-04-09 星期五
新股上市:
大北农(002385)上市数量4864万股,发行价格35元
东山精密(002384)上市数量3200万股,发行价格26元
天原集团(002386)上市数量8000万股,发行价格15.36元
无涨跌幅限制的股票或基金:
大北农(002385)无涨跌幅限制
东山精密(002384)无涨跌幅限制
天原集团(002386)无涨跌幅限制
股权分置限售股份上市流通日:
旭飞投资(000526)股权分置限售股份1600.8235万股上市流通
悦达投资(600805)股权分置限售股份4.914万股上市流通
贵研铂业(600459)股权分置限售股份4550万股上市流通
交大博通(600455)股权分置限售股份278.352万股上市流通
A股送转股上市:
中天城投(000540)每10股送6股派0.7元(含税),扣税后0.03元,股权登记日2010-04-08,除权除息日2010-04-09,派息日2010-04-09,红股上市交易日2010-04-09
B股送转股上市:
方大B(200055)每10股转增0.7股,B股最后交易日2010-04-02,B股股权登记日2010-04-08,除权除息日2010-04-06,红股上市交易日2010-04-09
A股派息日:
中天城投(000540)每10股送6股派0.7元(含税),扣税后0.03元,股权登记日2010-04-08,除权除息日2010-04-09,派息日2010-04-09,红股上市交易日2010-04-09,分红年度2009-12-31
中鼎股份(000887)每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2010-04-08,除权除息日2010-04-09,派息日2010-04-09,分红年度2009-12-31
安琪酵母(600298)每10股派1.3元(含税),扣税后1.17元,股权登记日2010-04-01,除权除息日2010-04-02,派息日2010-04-09,分红年度2009-12-31
A股股权登记日:
莱茵置业(000558)每10股派1元(含税),扣税后0.9元,股权登记日2010-04-09,除权除息日2010-04-12,派息日2010-04-12,分红年度2009-12-31
天茂集团(000627)每10股送1.5股转增8.5股派0.17元(含税),扣税后0.003元,股权登记日2010-04-09,除权除息日2010-04-12,派息日2010-04-12,红股上市交易日2010-04-12,分红年度2009-12-31
国元证券(000728)每10股派5元(含税),扣税后4.5元,股权登记日2010-04-09,除权除息日2010-04-12,派息日2010-04-12,分红年度2009-12-31
巨轮股份(002031)每10股派0.8元(含税),扣税后0.72元,股权登记日2010-04-09,除权除息日2010-04-12,派息日2010-04-12,分红年度2009-12-31
兴化股份(002109)每10股派0.9元(含税),扣税后0.81元,股权登记日2010-04-09,除权除息日2010-04-12,派息日2010-04-12,分红年度2009-12-31
栖霞建设(600533)每10股派1.5元(含税),扣税后1.35元,股权登记日2010-04-09,除权除息日2010-04-12,派息日2010-04-16,分红年度2009-12-31
兴业银行(601166)每10股派5元(含税),扣税后4.5元,股权登记日2010-04-09,除权除息日2010-04-12,派息日2010-04-15,分红年度2009-12-31
A股除权除息日:
中天城投(000540)每10股送6股派0.7元(含税),扣税后0.03元,股权登记日2010-04-08,除权除息日2010-04-09,派息日2010-04-09,红股上市交易日2010-04-09,分红年度2009-12-31
中鼎股份(000887)每10股派2元(含税),扣税后1.8元,股权登记日2010-04-08,除权除息日2010-04-09,派息日2010-04-09,分红年度2009-12-31
成商集团(600828)每10股送1股转增7股派1.5元(含税),扣税后1.25元,股权登记日2010-04-08,除权除息日2010-04-09,派息日2010-04-15,红股上市交易日2010-04-12,分红年度2009-12-31
基金分红权益登记日:
信诚三得益债券A(550004)每10份派0.15元,权益登记日:2010-04-09,除息交易日:2010-04-09,收益分配款发放日:2010-04-12
信诚三得益债券B(550005)每10份派0.15元,权益登记日:2010-04-09,除息交易日:2010-04-09,收益分配款发放日:2010-04-12
富国天丰强化收益(161010)每10份派0.15元,权益登记日:2010-04-09,除息交易日:2010-04-12,收益分配款发放日:2010-04-13
基金分红除息日:
信诚三得益债券A(550004)每10份派0.15元,权益登记日:2010-04-09,除息交易日:2010-04-09,收益分配款发放日:2010-04-12
信诚三得益债券B(550005)每10份派0.15元,权益登记日:2010-04-09,除息交易日:2010-04-09,收益分配款发放日:2010-04-12
收益分配款发放日:
鹏华动力增长(160610)每10份派0.65元,权益登记日:2010-04-07,除息交易日:2010-04-08,收益分配款发放日:2010-04-09
国债发行:
10国债08(019008)发行年份2010,发行时间起始2010-04-07,发行时间截止2010-04-12,发行主体2000850,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利
国债1008(101008)发行年份2010,发行时间起始2010-04-07,发行时间截止2010-04-12,发行主体2000850,发行对象境内法人和自然人,计息方式单利
债权登记日:
09郑煤债(098053)发行年份:2009,实际发行总额:10亿元,发行时间起始日:2009-04-13,发行时间截止日:2009-04-21,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.30%,债权登记日:2010-04-09,除息日:2010-04-13,付息日:2010-04-13
09河钢MTN2(0982042)发行年份:2009,实际发行总额:30亿元,发行时间起始日:2009-04-09,发行时间截止日:2009-04-10,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.18%,债权登记日:2010-04-09,除息日:2010-04-12,付息日:2010-04-12
09振华MTN2(0982043)发行年份:2009,实际发行总额:4亿元,发行时间起始日:
2009-04-09,发行时间截止日:2009-04-10,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.00%,债权登记日:2010-04-09,除息日:2010-04-12,付息日:2010-04-12
09京投MTN2(0982044)发行年份:2009,实际发行总额:20亿元,发行时间起始日:2009-04-09,发行时间截止日:2009-04-10,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.53%,债权登记日:2010-04-09,除息日:2010-04-12,付息日:2010-04-12
除息基准日:
09国债05(019905)发行年份:2009,实际发行总额:220亿元,发行时间起始:2009-04-08,发行时间截止:2009-04-14,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:4.02%,债权登记日:2010-04-08,除息日:2010-04-09,付息日:2010-04-09
03国债02(030002)发行年份:2003,实际发行总额:260亿元,发行时间起始:2003-04-08,发行时间截止:2003-04-15,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.8%,债权登记日:2010-04-08,除息日:2010-04-09,付息日:2010-04-09
07中建材债(078007)发行年份:2007,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:2
007-04-09,发行时间截止:2007-04-13,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.32%,债权登记日:2010-04-07,除息日:2010-04-09,付息日:2010-04-09
09附息国债05(090005)发行年份:2009,实际发行总额:220亿元,发行时间起始:2009-04-08,发行时间截止:2009-04-14,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.02%,债权登记日:2010-04-08,除息日:2010-04-09,付息日:2010-04-09
国债0905(100905)发行年份:2009,实际发行总额:220亿元,发行时间起始:2009-04-08,发行时间截止:2009-04-14,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:4.02%,债权登记日:2010-04-08,除息日:2010-04-09,付息日:2010-04-09
付息日:
09国债05(019905)发行年份:2009,实际发行总额:220亿元,发行时间起始:2009-04-08,发行时间截止:2009-04-14,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:4.02%,债权登记日:2010-04-08,除息日:2010-04-09,付息日:2010-04-09
03国债02(030002)发行年份:2003,实际发行总额:260亿元,发行时间起始:2003-04-08,发行时间截止:2003-04-15,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.8%,债权登记日:2010-04-08,除息日:2010-04-09,付息日:2010-04-09
07中建材债(078007)发行年份:2007,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:2007-04-09,发行时间截止:2007-04-13,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.32%,债权登记日:2010-04-07,除息日:2010-04-09,付息日:2010-04-09
09附息国债05(090005)发行年份:2009,实际发行总额:220亿元,发行时间起始:2009-04-08,发行时间截止:2009-04-14,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.02%,债权登记日:2010-04-08,除息日:2010-04-09,付息日:2010-04-09
国债0905(100905)发行年份:2009,实际发行总额:220亿元,发行时间起始:2009-04-08,发行时间截止:2009-04-14,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:4.02%,债权登记日:2010-04-08,除息日:2010-04-09,付息日:2010-04-09