2010-04-08星期四
上网发行：
华谊嘉信(300071)申购代码：300071，申购简称：华谊嘉信，发行数量1040万股，价格25元，发行市盈率50.58倍，申购上限10000股
南都电源(300068)申购代码：300068，申购简称：南都电源，发行数量4960万股，价格33元，发行市盈率54.1倍，申购上限49000股
碧水源(300070)申购代码：300070，申购简称：碧水源，发行数量2960万股，价格69元，发行市盈率94.52倍，申购上限20000股
金利华电(300069)申购代码：300069，申购简称：金利华电，发行数量1200万股，价格23.9元，发行市盈率64.59倍，申购上限12000股
安诺其(300067)申购代码：300067，申购简称：安诺其，发行数量2160万股，价格21.2元，发行市盈率55.79倍，申购上限20000股
终止上市日：
09贴债13(020013)证券种类Z，上市地上海
贴债0913(108013)证券种类Z，上市地深圳
股权分置限售股份上市流通日：
生益科技(600183)股权分置限售股份21.9375万股上市流通
首发机构配售股份上市流通日：
九洲电气(300040)首发机构配售股份360万股上市流通
新宙邦(300037)首发机构配售股份540万股上市流通
回天胶业(300041)首发机构配售股份340万股上市流通
梅泰诺(300038)首发机构配售股份460万股上市流通
上海凯宝(300039)首发机构配售股份548万股上市流通
朗科科技(300042)首发机构配售股份336万股上市流通
A股送转股上市：
红宝丽(002165)每10股转增6股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2010-04-07，除权除息日2010-04-08，派息日2010-04-08，红股上市交易日2010-04-08
万通地产(600246)每10股转增2股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2010-04-06，除权除息日2010-04-07，派息日2010-04-13，红股上市交易日2010-04-08
A股派息日：
海印股份(000861)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2010-04-07，除权除息日2010-04-08，派息日2010-04-08，分红年度2009-12-31
晶源电子(002049)每10股派1.1元(含税)，扣税后0.99元，股权登记日2010-04-07，除权除息日2010-04-08，派息日2010-04-08，分红年度2009-12-31
科陆电子(002121)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2010-04-07，除权除息日2010-04-08，派息日2010-04-08，分红年度2009-12-31
红宝丽(002165)每10股转增6股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2010-04-07，除权除息日2010-04-08，派息日2010-04-08，红股上市交易日2010-04-08，分红年度2009-12-31
禾欣股份(002343)每10股派6元(含税)，扣税后5.4元，股权登记日2010-04-07，除权除息日2010-04-08，派息日2010-04-08，分红年度2009-12-31
A股股权登记日：
中天城投(000540)每10股送6股派0.7元(含税)，扣税后0.03元，股权登记日2010-04-08，除权除息日2010-04-09，派息日2010-04-09，红股上市交易日2010-04-09，分红年度2009-12-31
中鼎股份(000887)每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2010-04-08，除权除息日2010-04-09，派息日2010-04-09，分红年度2009-12-31
成商集团(600828)每10股送1股转增7股派1.5元(含税)，扣税后1.25元，股权登记日2010-04-08，除权除息日2010-04-09，派息日2010-04-15，红股上市交易日2010-04-12，分红年度2009-12-31
B股股权登记日：
方大B(200055)每10股转增0.7股，B股股权登记日2010-04-08，B股最后交易日2010-04-02，除权除息日2010-04-06，红股上市交易日2010-04-09
A股除权除息日：
海印股份(000861)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2010-04-07，除权除息日2010-04-08，派息日2010-04-08，分红年度2009-12-31
晶源电子(002049)每10股派1.1元(含税)，扣税后0.99元，股权登记日2010-04-07，除权除息日2010-04-08，派息日2010-04-08，分红年度2009-12-31
科陆电子(002121)每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2010-04-07，除权除息日2010-04-08，派息日2010-04-08，分红年度2009-12-31
红宝丽(002165)每10股转增6股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2010-04-07，除权除息日2010-04-08，派息日2010-04-08，红股上市交易日2010-04-08，分红年度2009-12-31
禾欣股份(002343)每10股派6元(含税)，扣税后5.4元，股权登记日2010-04-07，除权除息日2010-04-08，派息日2010-04-08，分红年度2009-12-31
基金分红除息日：
基金普惠(184689)每10份派1元，权益登记日：2010-04-07，除息交易日：2010-04-08，收益分配款发放日：2010-04-08
基金普丰(184693)每10份派0.3元，权益登记日：2010-04-07，除息交易日：2010-04-08，收益分配款发放日：2010-04-08
鹏华动力增长(160610)每10份派0.65元，权益登记日：2010-04-07，除息交易日：2010-04-08，收益分配款发放日：2010-04-09
收益分配款发放日：
基金普惠(184689)每10份派1元，权益登记日：2010-04-07，除息交易日：2010-04-08，收益分配款发放日：2010-04-08
基金普丰(184693)每10份派0.3元，权益登记日：2010-04-07，除息交易日：2010-04-08，收益分配款发放日：2010-04-08
基金安信(500003)每10份派4元，权益登记日：2010-03-31，除息交易日：2010-04-01，收益分配款发放日：2010-04-08
基金裕阳(500006)每10份派6.7元，权益登记日：2010-03-31，除息交易日：2010-04-01，收益分配款发放日：2010-04-08
基金安顺(500009)每10份派6元，权益登记日：2010-03-31，除息交易日：2010-04-01，收益分配款发放日：2010-04-08
基金银丰(500058)每10份派0.6元，权益登记日：2010-03-31，除息交易日：2010-04-01，收益分配款发放日：2010-04-08
华夏大盘精选(000011)每10份派1元，权益登记日：2010-04-07，除息交易日：2010-04-07，收益分配款发放日：2010-04-08
国债发行：
10国债08(019008)发行年份2010，发行时间起始2010-04-07，发行时间截止2010-04-12，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利
国债1008(101008)发行年份2010，发行时间起始2010-04-07，发行时间截止2010-04-12，发行主体2000850，发行对象境内法人和自然人，计息方式单利
债权登记日：
09国债05(019905)发行年份：2009，实际发行总额：220亿元，发行时间起始日：2009-04-08，发行时间截止日：2009-04-14，发行对象：境内法人和自然人，计息方式：单利，票面利率：4.02%，债权登记日：2010-04-08，除息日：2010-04-09，付息日：2010-04-09
03国债02(030002)发行年份：2003，实际发行总额：260亿元，发行时间起始日：2003-04-08，发行时间截止日：2003-04-15，发行对象：全国银行间债券市场成员，计息方式：单利，票面利率：2.8%，债权登记日：2010-04-08，除息日：2010-04-09，付息日：2010-04-09
09附息国债05(090005)发行年份：2009，实际发行总额：220亿元，发行时间起始日：2009-04-08，发行时间截止日：2009-04-14，发行对象：全国银行间债券市场成员，计息方式：单利，票面利率：4.02%，债权登记日：2010-04-08，除息日：2010-04-09，付息日：2010-04-09
09吴国资债(098051)发行年份：2009，实际发行总额：8亿元，发行时间起始日：2009-04-10，发行时间截止日：2009-04-16，发行对象：全国银行间债券市场成员，计息方式：单利，票面利率：20090410-20140409，票面利率：5.18%；20140410-20160409，票面利率：5.68%，债权登记日：2010-04-08，除息日：2010-04-12，付息日：2010-04-12
09轻纺城债(098052)发行年份：2009，实际发行总额：15亿元，发行时间起始日：2009-04-10，发行时间截止日：2009-04-16，发行对象：全国银行间债券市场成员，计息方式：单利，票面利率：20090410-20120409，票面利率：4.95%；20120410-20150409，票面利率：5.45%，债权登记日：2010-04-08，除息日：2010-04-12，付息日：2010-04-12
国债0905(100905)发行年份：2009，实际发行总额：220亿元，发行时间起始日：2009-04-08，发行时间截止日：2009-04-14，发行对象：境内法人和自然人，计息方式：单利，票面利率：4.02%，债权登记日：2010-04-08，除息日：2010-04-09，付息日：2010-04-09
除息基准日：
08大连港债(088009)发行年份：2008，实际发行总额：30亿元，发行时间起始：2008-04-08，发行时间截止：2008-04-10，发行对象：全国银行间债券市场成员，计息方式：单利，票面利率：5.35%，债权登记日：2010-04-06，除息日：2010-04-08，付息日：2010-04-08
08中材债(088010)发行年份：2008，实际发行总额：5亿元，发行时间起始：2008-04-08，发行时间截止：2008-04-14，发行对象：全国银行间债券市场成员，计息方式：单利，票面利率：6.4%，债权登记日：2010-04-07，除息日：2010-04-08，付息日：2010-04-08
09四川债01(096801)发行年份：2009，实际发行总额：90亿元，发行时间起始：2009-04-07，发行时间截止：2009-04-10，发行对象：全国银行间债券市场成员，计息方式：单利，票面利率：1.65%，债权登记日：2010-04-07，除息日：2010-04-08，付息日：2010-04-08
09绵阳投控债(098050)发行年份：2009，实际发行总额：15亿元，发行时间起始：2009-04-08，发行时间截止：2009-04-14，发行对象：全国银行间债券市场成员，计息方式：单利，票面利率：20090408-20140407，票面利率：5.85%；20140408-20160407，票面利率：6.35%，债权登记日：2010-04-07，除息日：2010-04-08，付息日：2010-04-08
09沪电力MTN2(0982040)发行年份：2009，实际发行总额：13亿元，发行时间起始：2009-04-07，发行时间截止：2009-04-08，发行对象：全国银行间债券市场成员，计息方式：单利，票面利率：3.95%，债权登记日：2010-04-07，除息日：2010-04-08，付息日：2010-04-08
09河钢MTN1(0982041)发行年份：2009，实际发行总额：20亿元，发行时间起始：2009-04-07，发行时间截止：2009-04-08，发行对象：全国银行间债券市场成员，计息方式：单利，票面利率：3.02%，债权登记日：2010-04-07，除息日：2010-04-08，付息日：2010-04-08
四川0901(109004)发行年份：2009，实际发行总额：90亿元，发行时间起始：2009-04-07，发行时间截止：2009-04-10，发行对象：境内法人和自然人，计息方式：单利，票面利率：1.65%，债权登记日：2010-04-07，除息日：2010-04-08，付息日：2010-04-08
09绵投控(122972)发行年份：2009，实际发行总额：15亿元，发行时间起始：2009-04-08，发行时间截止：2009-04-14，发行对象：境内法人和自然人，计息方式：单利，票面利率：20090408-20140407，票面利率：5.85%；20140408-20160407，票面利率：6.35%，债权登记日：2010-04-07，除息日：2010-04-08，付息日：2010-04-08
09四川01(130003)发行年份：2009，实际发行总额：90亿元，发行时间起始：2009-04-07，发行时间截止：2009-04-10，发行对象：境内法人和自然人，计息方式：单利，票面利率：1.65%，债权登记日：2010-04-07，除息日：2010-04-08，付息日：2010-04-08
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