1 500038 融通通乾封闭 2,807,301,778.7400 1.4037 20亿元 2001.8.29

2 184728 基金鸿阳 2,294,378,956.30 1.1472 20亿元 2001.12.10

3 500056 易方达科瑞封闭 4,161,044,442.42 1.3870 30亿元 2002.3.12

4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,876,088,466.56 1.2920 30亿元 2002.3.22

5 184722 长城久嘉封闭 2,236,785,634.86 1.1184 20亿元 2002.7.5

6 500058 银河银丰封闭 3,872,365,516.77 1.291 30亿元 2002.8.15

7 505888 嘉实元和 10,159,484,577.68 1.0159

=========续上表===========

序号基金代码基金名称 管理人 托管人累计净值

1184690基金同益 长盛基金管理有限公司工商银行

2500002嘉实泰和封闭嘉实基金管理有限公司建设银行

3184691基金景宏 大成基金管理有限公司中国银行

4500005基金汉盛 富国基金管理有限公司农业银行

5500009华安安顺封闭华安基金管理有限公司交通银行

6184692基金裕隆 博时基金管理有限公司农业银行

7500018华夏兴和封闭华夏基金管理有限公司建设银行

8184693基金普丰 鹏华基金管理有限公司工商银行

9184698基金天元 南方基金管理有限公司工商银行

10500011国泰金鑫封闭国泰基金管理有限公司建设银行

11184699基金同盛 长盛基金管理有限公司中国银行

12184701基金景福 大成基金管理有限公司农业银行

13500015基金汉兴 富国基金管理有限公司交通银行

14500038融通通乾封闭融通基金管理有限公司建设银行 3.9417

15184728基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司农业银行 2.7187

16500056易方达科瑞封闭易方达基金管理有限公司交通银行

17184721嘉实丰和价值封闭嘉实基金管理有限公司农业银行

18184722长城久嘉封闭长城基金管理有限公司农业银行

19500058银河银丰封闭银河基金管理有限公司建设银行3.6490

注:1、本表所列02月27日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。 2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。