撰文:KelvinWong
标普500指数-正在上攻主要风险区域的途中
关键价位(一到三周)
即时支撑位2270
支点(关键支撑位)2257
阻力位:2303&2326/35
后市支撑:2214&2178
中期(一到三周)展望
上周,美国标普500指数(标普500期货的代表)一如预期上涨,并且攻克了前历史高点2278。上周五(1月6日),股指创下2282的历史新高,其中技术板块领衔走高,涨幅0.73%。请点此回顾我们前一份每周技术面展望/策略报告。
本周,美国2016年四季度财报季将拉开序幕。J.PMorgan(JPM)、BankofAmerica(BAC)和WellsFargo(WFC)等银行巨头将于周五(1月13日)公布各自的财务数字。根据FactSet的预测,标普500指数四季度的财报年率料增长3%,其中最大的驱动力来自金融板块–年率料增长13.8%。
市场参与者将关注金融板块的两大收入来源,一是交易收入,二是贷款增长。受益于美国政府债券殖利率曲线全线上翘,固定收益交易的收入可能继续增加,从而可能利好金融板块的四季度财报。正如我们上周强调的,金融板块是美国大选后“特朗普经济学反弹”的引领板块之一,所以是需要关注的关键领域。尽管金融ETF(XLF)的技术图表正显示上涨潜力有限,但上周五(1月6日)收盘价23.54,距离其长期关键阻力区域的下轨24.84,仍然有5.5%的空间。所以,股指在金融板块的支撑下还有上涨的潜力。
此外,股指中期技术面依然积极。所以,我们继续看涨,并且将中期关键中枢支撑位上提到2257,目标可能指向2303、主要风险区域的下轨2326/35。但我们现正处于2016年2月11日低点以来“融涨”阶段的潜在尾声,接下来有可能展开严重的调整行情,所以一定要小心谨慎。
另一方面,如果失守2257,上述看涨情境可能落空,转而展开新一轮下修,再度考验2214、2178支撑。
日经225指数–正处于上攻风险区域的潜在最后一击
关键价位(一到三周)
即时支撑位19460
支点(关键支撑位)19330
阻力位:19860&20000
下个支撑:18930
中期(一到三周)展望
上周,日本225指数(日经225指数期货的代表)一如我们在前一份每周技术面展望/策略报告(请点此回顾)中强调的,上涨并再度测试了第一个中期上涨目标19550。
日图RSI自其关键上升趋势线继续小幅上扬,并且距离严重超买仍有空间。所以,技术面继续看涨。也就是说,中期上涨动能保持着完好。
我们将中期关键中枢支撑位上提到19330,并且维持看涨。股指后市可望继续先后上攻19860、20000(后者为主要风险区域的下轨,有可能在此形成明显的下修行情)。
但如果下破19330,上述看涨情境可能落空,转而下探18930支撑。
恒指–新的涨势展开之前有可能先回撤
关键价位(一到三周)
即时支撑位22200
支点(关键支撑位)22060/21920
阻力位:22650&22950/23100
下个支撑:21400
中期(一到三周)展望
上周,香港50指数(恒指期货的代表)一如预期上涨,并且几乎到达预期中的第一个中期上涨目标22650(今天(1月9日)亚洲时段创下22632的日内高点)。请点此回顾我们前一周每周技术面展望/策略报告。
根据分形分析和短期动能指标,股指面临在22650下方短线回撤/盘整的风险。比如,四小时图随机指标走出了严重超买位,距离严重超卖尚有下行空间。
这次预期中的回撤/盘整的支撑位落在22200,最下限在上提的中期关键中枢支撑区域22060/21920。然后可能展开新一轮涨势,目标22950/23100关键阻力区域(2016年9月9日高点以来的下降趋势线所在)。
另一方面,如果失守21920,上述看涨情境可能落空,转而加速下滑,再度考验21400支撑位(4月20日/6月7日前波段高点区域,兼016年2月11日低点到2016年9月9日高点这波涨势的61.8%回档位)。
ASX200–几乎触及5850,看法转为中性
关键价位(一到三周)
阻力位:5850&6000
支撑位:5700&5580
中期(一到三周)展望
澳大利亚200指数(ASX200期货的代表)一如预期继续上扬,几乎到达我们的中期上涨目标5850。请点此回顾我们前一份每周技术面展望/策略报告。
动能指标等技术面已转为负面。日图RSI指标攻克了前严重超买位,同时,较短期的四小时图随机指标刚刚在超买区域即将发出看跌背离信号。这些观察暗示,当前涨势过度,眼下可能发生潜在均值回归(回撤/盘整)。
所以,眼下在5850-5700区间,我们选择保持中性姿态。
DAX–更多潜在涨势正在途中
关键价位(一到三周)
即时支撑位11480
支点(关键支撑位)11360
阻力位:11800&12020
下个支撑:10810
中期(一到三周)展望
自从向上突破小区间11480/400,德国30指数(DAX期货的代表)继续小步走高。
技术面没有重大变化,我们继续看涨,并且将中期关键支撑位上提到11480,后市可能上攻11800、12020(后者为主要风险区域的下轨)。
另一方面,如果失守11360,上述直接上涨的情境可能落空,转而快速下挫,看向10810支撑(前三个多月,2016年8月14日到11月15日区间的上轨,兼2016年12月5日低点到上周高点11646这波最近涨势的61.8%回档位)。
图表来自CityIndexAdvantageTraderPro
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