Efficient Market 效率市场 当前价格可反映出由以往价格和成交量得出的所有有效信息的市场。
End Of Day (or Mark to Market) 每日结算(或者调至市价) 交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长系只计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际，利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的帐面资产价值。所有利得或者损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。
Euro 欧元 欧洲货币联盟(EMU)的货币，其取代了欧洲货币单位(ECU 埃居)的地位。
European Central Bank 欧洲中央银行 欧洲货币联盟的中央银行。
European Monetary Unit 欧洲货币联盟 欧洲货币联盟的主要目标是要建立名为欧元的单一欧洲货币。欧元将于2002年正式取代欧洲联盟成员国的国家货币。目前，欧元仅以银行业务货币的形式存在，用于帐面金融交易和外汇交易。欧洲货币联盟的成员国目前包括：德国、法国、比利时、卢森堡、奥地利、芬兰、爱尔兰、荷兰、意大利、西班牙，以及葡萄牙。
Exchange Rate Risk 汇率风险 参见货币风险。
Economic Exposure 经济风险 源自外汇波动的公司资金流动的风险。
Federal Deposit Insurance Corporation(FDIC) 联邦存款保险公司(FDIC) 美国负责管理银行存款保险的管理机构。
Federal Reserve(Fed) 联邦储备署 (Fed) 美国中央银行。
Fixed Exchange Rate 固定汇率 由货币当局对一种或多种货币设定的官方汇率。在实践中，即使固定汇率也会在限定的上下区域中波动，并且不时会引发政府干预。
Fixed Interest 固定利率 此交易类型会支付事先达成的，并在交易期内保持不变的利息率。固定利率经常适用于债券及固定利率抵押。
Flat(or Square) 持平(或者轧平) 如既没有多头也没有空头，即相当于持平或者轧平。如果交易商没有任何头寸，或者其所持全部头寸都互相抵销了，那么他的帐目持平。
Floating Rate Interest 浮动利率 与固定利率相反，此类交易中的利率将随市场利率或者基准利率波动。浮动利率的实例之一是标准抵押。
Foreign Exchange or Forex or FX 外汇 (Forex 或 FX) 在柜台市场中同时买入一种货币并卖出另一种货币。大多数主要外汇都对美元报价。
Foreign Exchange Risk 外汇风险 参见通货风险。
Forward 远期交易 将在未来约定日期开始的交易。外汇市场中的远期交易通常被表达为高于(升水)或低于(贴水)即期汇率的差价。如要获得实际远期外汇价格，只需将差价与即期汇率相加即可。此汇率将反映外汇汇率在远期交割日的必然状态，如果资金以此汇率被重新交换，则会既没有收益也没有亏损(如：中和交易)。此汇率可根据两种基本货币的相应存款利率和即期外汇汇率计算而得。与期货市场不同，远期交易可根据双方需要自行设定，具有更强的灵活性。同时还避免了集中交易。
Forward Points 远期点数 为计算远期价格，加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。
Forward Rate Agreements (FRAs) 远期汇率契约 远期汇率契约是允许某位交易商在未来特定时期内按规定的利率借入/借出的交易。
Front and Back Office 管理及事务部门 管理部门通常由交易办公室和其它主要业务活动组成。
Fundamental Analysis 基本面分析 以判断金融市场未来走势为目标，对经济和政治数据的透彻分析。
Futures 期货 一种在将来某个日期以特定价格交易金融工具、货币或者商品的方式。与期权不同，期货赋予的是在未来某日买入或卖出工具的义务(而不是选择权)。期货可被用于保护指定物品的将来价值和以此价值进行投机。
GTC 撤销前有效(GTC) 撤销前有效。委托交易员决定，以固定价格买入或卖出的定单。在被执行或撤销前，GTC 一直有效。
Hedge 对冲 用于减少投资组合价值易变性的投资头寸或者头寸组合。可在相关证券中购入一份抵销头寸。可采用多种不同的工具，包括远期、期货、期权、以及所有工具的组合。
High_Low 高/低指数 通常指当前交易日内基本工具的最高交易价和最低交易价。
Inflation 通货膨胀 一种经济状态，其中消费品物价上涨，进而导致货币购买力下降。
Initial Margin 原始保证金 为进入头寸所需的期初抵押存款，用于担保将来业绩。
Interbank Rates 银行同业买卖汇率 大型国际银行向其它大型国际银行报价时所按照的外汇汇率。
Interest Rate Swaps (IRS) 利率掉期(IRS) 具有不同支付流的两项负债义务的交换。此交易通常交换两笔平行贷款；一笔为固定利率，另一笔为浮动利率。
Interest Rate Swap Points 利率掉期点数 利率可由采用外汇汇率买卖差价的简单规则推定。如果报价汇率以外币(非美元)计，并且买入价高于卖出价，那么此国的利率在此特定时间点上要高于基准国的利率。如果以美元报价，则反向情况成立。比如：美元/日元的报价是 105.75 对 105.65。因为买入价低于卖出价，那么您也就知道日本的利息要低于美国。
ISDA 国际换汇与衍生交易协会(ISDA) 制定有关衍生交易条款和条件的机构就是国际换汇与衍生交易协会。
Leading Indicators 领先指标 被认为可预测未来经济活动的经济变量(如：失业率、消费品价格指数、生产资料价格指数、零售价、个人收入、主要利率、贴现率、以及联邦基金利率)。
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